Após prejuízo de R$ 14,319 bilhões com sua posição em swap cambial em agosto, o Banco Central registrou resultado positivo de R$ 10,164 bilhões em setembro até o dia 18 com estes contratos pelo critério caixa.
Pelo conceito de competência, houve ganhos de R$ 6,511 bilhões. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.
O BC registrou ainda no período perdas de R$ 68,916 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. Entram no cálculo ganhos e prejuízos com a correção cambial, a marcação a mercado e os juros.
O resultado líquido das reservas, que é a rentabilidade menos o custo de captação, ficou negativo em R$ 68,819 bilhões em setembro até o dia 18. Já o resultado das operações cambiais no período ficou negativo em R$ 62,308 bilhões.
No acumulado de 2020 até 18 de setembro, o Banco Central registra resultado negativo de R$ 44,010 bilhões com os contratos de swap pelo critério caixa. Pelo conceito de competência, houve perdas de R$ 51,913 bilhões. O BC obteve ganhos de R$ 541,896 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais no acumulado do ano. Já o resultado líquido das reservas ficou positivo em R$ 481,556 bilhões e o resultado das operações cambiais no período foi positivo em R$ 429,643 bilhões.
O BC sempre destaca que, tanto em relação às operações de swap cambial quanto à administração das reservas internacionais, não visa ao lucro, mas fornecer hedge ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.
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